上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：披露日子：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

編號	廠家英文名稱	微信備注名
1	shanghaishisongjiangquyiliaoweishengfuwuju（benji）
2	beijingshisongjiangquyiliaobaozhangwentuoxingzhengshiwuzhong

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

營收		經費支出
樓盤	部門預算數	項目	預算數
yi、yibanlaishuogonggongxinxigaiyusuancaizhengjubofuchunshouru	5,421.25	yi、putonggonggongdefuwudefuwujiaoyuzhichu
er、guojiaxingmujijinyusuanbiaocaizhengjushenpixiaoyi	22.22	二、外交活動收支
san、guoyouzhiguquantouzijiamengchengbenyusuancaizhengbumenbutiekuanchuangshou		三、國家安全性支出
si、shangjilingdaobutiefeinianshouru		si、gongyixinganquanweishengkaizhi
五、企業發展薪資		五、培育撥出
六、生意利潤		liu、kexueshiyanjishuxingfeiyongzhichu
qi、fushujiliangdanweijiaonanianshouru		qi、guwenhuadujiayoutiyuwenhuayuxinchuanmeikaizhi
八、另外的薪資		ba、shidaibaozhangcuoshiherencaixuqiuzongzhichu	88.36
		jiu、qingjieweishengweishengkaizhi	4,976.89
		shi、dinenghaohuanbaojiankangshouruzhichu
		11、chengxiangyitihuashequwangzhanshouzhi
		shisan、nongyehelinyeshuijiaoyuzhichu
		13、道路搬家撥出
		shisi、ziyuanxingkanchagongnongyexinxidengzongzhichu
		15chang、shangyedichanbaozhangyedengkaizhi
		十五、金融科技收支
		shiba、zhiyuanlingyigedifangjingfeizhichu
		ershi、qingxinhuanjingziyuanhaiyanghuanjingqixiangzhandengjieyu
		dangdeshijiu、zhuzhaifanghouqinbaozhangjingfeizhichu	354.51
		sishi、youliangwupinshouchuhuafei
		ershiyiguoqing、guoyouzhitouzijijinxiaoshouyusuanbiaofuchu
		er12、zaiqingfangyejiyingjixiangyingweihushouzhi
		ershiwu、lingwaidejingfeizhichu	22.22
		sanshisi、kangyiyouqiguozhaijihuadejingfeizhichu
年初年收入加總	5,443.47	當年度結余累計數	5,441.98
shiyongfeicaizhengyusuanbutiekuanjieyu	0.00	節余分攤
今年初結轉和節余	57.80	年尾結轉和盈余	59.30
總金額	5,501.27	總共	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

產品		當年度使收入加總	財政支出審批純收入	shangjibumenbutiezhengceshourushuiping	事業有成薪資	營運收益	jiamengyuanxiaoshangjiaoguojiashourushuiping	某些凈收入
功用歸類科目必編碼查詢	學科簡稱	當年度使收入加總	財政支出審批純收入	shangjibumenbutiezhengceshourushuiping	事業有成薪資	營運收益	jiamengyuanxiaoshangjiaoguojiashourushuiping	某些凈收入
累計		5443.47	5443.47
208	shidaidebaozhanghezeyexingzhichu	88.36	88.36
20805	xingzhengxingshiyeqixingzhengdanweiqixingzhengdanweigeiyanglaojiaoyuzhichu	88.36	88.36
2080501	xingzhengchugongzuodanweiliyanglaojin	0.94	0.94
2080505	shizhijiguanqiyefazhanjiguandanweidazhijiankangyanglaojingongsijiaofeijiaoyuzhichu	58.37	58.37
2080506	zhengfubumenshiyexinjicengdanweizhiyejiaosenianjinjiaonafeiyongjingfeizhichu	29.05	29.05
210	weishengjiandudejiankangjingfeizhichu	4,978.38	4,978.38
21011	xingzhengbumenqishiyejigouyizhi	84.99	84.99
2101101	renshibumenchangjiayiyong	37.86	37.86
2101103	guojiashiyedanweirenyuanzhiliaobuzhufei	47.13	47.13
21013	醫療服務救治	3,819.03	3,819.03
2101301	chengxiangjingjiyiliaoguanliqiangjiu	1,668.71	1,668.71
2101502	biedeyiyuanjiujiqitazhichu	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫相親對象醫院	14.38	14.38
21014	renheyoufuwenbenyiliaoshebeijieyu	14.38	14.38
2101499	yiliaoqixiefuwubaozhangzhiliyewu	1,059.98	1,059.98
21015	zhengfubumenyunzuo	879.32	879.32
2101501	jibenshangxingzhengzhilizhilixingzhengshiwu	133.36	133.36
2101502	gerenshuzihuajiansheguihua	47.30	47.30
2101504	gerenzhufangqieshibaozhangjiaoyuzhichu	354.51	354.51
221	商品房變革開支	354.51	354.51
22102	gerengongjijindaikuan	95.71	95.71
2210201	maixinfangbutie	258.80	258.80
2210203	一些收支	22.22	22.22
229	shishicaipiaocishangongyijinkexueanpaidexingzhichu	22.22	22.22
2296013	zaichengshiyiliaofuwuqiuzhudefucaigongyixiangmujinxingzhichu	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

工程項目		本年度性支出總金額	大致性支出	新項目經費支出	jiaonashangjibumenjingfeizhichu	銷售教育支出	duijiamengqiyedanweibuzhufeikaizhi
技能分類整理 jigehuijikemuxiangmubianma	項目明稱
技能分類整理 jigehuijikemuxiangmubianma	項目明稱
累計數		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	shehuihuaanquanbaozhanghejiuyechuangyefuchu	88.36	88.36	0.00
20805	xingzhengchuzijishiyeqiyejiankangyanglaojingfeizhichu	88.36	88.36	0.00
2080501	caizhengbiaozhunlituiti	0.94	0.94	0.00
2080505	shizhijiguanrenshigongzuodanweijibenshangyanglaoyuanshangyexianfukuanqitazhichu	58.37	58.37	0.00
2080506	guojiajiguanshiyebumendezhiyenianjinwangshangjiaofeihuafei	29.05	29.05	0.00
210	gonggongweishengjiankangbaojianxingzhichu	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	caizhengzijishiyegongzuodanweiyiliao	84.99	37.86	47.13
2101101	xingzhengshiwubumenyiding	37.86	37.86	0.00
2101103	guojiadifanggongwuyuanyiliaoweishengbutiezhengce	47.13	0.00	47.13
21013	診療求助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	chengzhenyiliaoweishengshehuijiuzhu	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	qitayizhishehuijiuzhushouzhi	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫文本醫療服務	14.38	0.00	14.38
2101499	yixieyoufuquntiyiliaoguanlijiaoyuzhichu	14.38	0.00	14.38
21015	yiliaobaojianfuwubaozhangjingyingshiwuchuli	1,058.44	877.78	180.66
2101501	xingzhengchushiyong	877.78	877.78	0.00
2101502	jibenshangxingzhengjiguanweihugongzuo	133.36	0.00	133.36
2101504	shuzixinxihuaguihua	47.30	0.00	47.30
221	zijianfangbaozhangcuoshijiaoyuzhichu	354.51	354.51	0.00
22102	fangwushenhuagaigeqitazhichu	354.51	354.51	0.00
2210201	zhuzhaishebaogongjijin	95.71	95.71	0.00
2210203	maifangzijintie	258.80	258.80	0.00
229	其余經費支出	22.22	0.00	22.22
22960	zhongguofucaigongyixiangmujinanpaidejieyu	22.22	0.00	22.22
2296013	zhuyaoyongyuchengxiangyitihuayiliaobaozhangqiangjiudemaicaipiaocishanjinqitazhichu	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

工資收入		撥出
建設項目	預算數	活動	總金額	tongchanggongyonggongchengyusuancaizhengtingshenpi	dangdizhengfuxingzijinfeiyongcaizhengyusuanfukuan	guoyoukongguzichantouziqiyejingyingfeiyongyusuanminzhengbutiekuan
yi、tongchangqingkuanggongzhongjuesuanminzhengshenpi	5421.25	yi、bangongkaifuwuguanlijieyu
er、xianzhengfuxinglicaichanpingongchengyusuancaizhengzijinfukuan	22.22	er、waijiaozhengceshouruzhichu
san、guoyoutudizichanhezuojingyinggaisuanminzhengbutiekuan		三、航空航天性支出
		si、gongkaihenanquanshouruzhichu
		五、幼兒教育收支
		liu、kexuexuedejishufeiyongzhichu
		qi、lishiwenhuadujialvyoutiyupingpangqiuyumeitibochu
		ba、shehuigejiedebaozhanghezhuanyejiaoyujieyu	88.36	88.36
		jiu、shipinweishenggengjiankanghuafei	4976.89	4976.89
		十、高效壞保結余
		guoqing、xinnongcunjiedaofeiyong
		12、農業水開支
		shisi、jiaotongyinxingyunshucheshouruzhichu
		shisi、chengbenkanchazhonggongyetupianxinxidengjiaoyuzhichu
		shisi、canyinyeyewuyedengshouzhi
		十五、財經結余
		shiba、xiezhubiededifangkaizhi
		18、neizirannengyuanhaiyangnengqihoudengfuchu
		dangdeshijiu、zhuzhaibaozhengjiaoyuzhichu	354.51	354.51
		diershi、liangyoujiagongyuancailiaoshebeicunliangfeiyong
		ershiyiyue、guoyoukonggujijinhezuojingyingcaizhengyusuanshouzhi
		ershisan、qixiangzaihaifangzhifajiyingjigongzuozhichufeiyong
		二第十五、其他結余	22.22		22.22
		diershisi、kangyigewaiguozhaizhidingdezongzhichu
當年度工資合計數	5443.47	年初花費總金額	5441.98	5419.76	22.22
jinnianchucaizhengbumenfukuanjiezhuanheyingyu	57.8	bannianducaizhengzhichubofujiezhuanheyingyu	59.29	59.29
yi、yinggaigonggongfuwugongchengyusuancaizhengjushenpi	57.8
er、zhengfubangongshixingxinjijinchengbenyusuancaizhengxingbofu
san、guojiagujijinyunzuofeiyongyusuancaizhengyusuanjuankuan
總額	5501.27	共計	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

內容		預估合計	關鍵費用支出	好項目結余
用途區分管理費用編寫代碼	管理費用標題	預估合計	關鍵費用支出	好項目結余
208	zhongguoshehuibaoxianhejiuyexingshizongzhichu	88.36	88.36	0.00
20805	xingzhengguanliqishiyegongzuodanweiyanglaobaoxianshouruzhichu	88.36	88.36	0.00
2080501	xingzhengxingyuanxiaolitiqiantuixiu	0.94	0.94	0.00
2080505	weixianjiguanxingyejigoudatishequyanglaoanquanfukuanbochu	58.37	58.37	0.00
2080506	jiguanshiyefazhanbiaozhunshiyefazhanbiaozhunzhiyejinengnianjinjiaofeizongzhichu	29.05	29.05	0.00
210	huanjingweishenganquanjiankangzhichufeiyong	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	xingzhengshiwuqiyefazhanjiliangdanweiyiliaoshebei	84.99	37.86	47.13
2101101	caizhengqishiyedanweiyiyuan	37.86	37.86	0.00
2101103	gongwujiedaiyuanyiliaoguanlibutiefei	47.13	0.00	47.13
21013	醫用援助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	cunzhenjiansheyidingjiuji	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	yixieyidingqiuzhushouzhi	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫構造函數治療	14.38	0.00	14.38
2101499	gezhongyoufurenqunzhenliaojingfeizhichu	14.38	0.00	14.38
21015	zhengxinghouqinbaozhangguankongshiwuchuli	1,058.44	877.78	180.66
2101501	zhengfubumencaozuo	877.78	877.78	0.00
2101502	tongchangqingkuangxiacaizhengdeguanliyewu	133.36	0.00	133.36
2101504	shujuhuaxiangmujianshe	47.30	0.00	47.30
221	自建房擔保其他支出	354.51	354.51	0.00
22102	公寓房改革方案花費	354.51	354.51	0.00
2210201	juzhufangbeijinggongjijin	95.71	95.71	0.00
2210203	maifangdaikuanbuzhufei	258.80	258.80	0.00
預估合計		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

shichangjingjidengjifenleitimubianhao	考試科目種類	預算數	經濟社會區分課程商品編號	題目名稱	竣工決算數
301	薪資福利福利收支	1,313.04	302	貨品和功能其他支出	41.59
30101	shouyaojibengongzi	138.95	30201	bangongshifei	19.90
30102	jintiefeibutiekuan	574.40	30202	pentufei	0.73
30103	jiangjinshui	106.96	30203	zixunlejie。fei
30106	shanshibutiejinfei	39.16	30204	shouxuqifei
30107	jixiaopingjiagongsi		30205	meiqifei
30108	zhengfujiguanshiyefazhandedanweijibenshangyiyangwendingjiaofu	58.37	30206	shuidianfei	0.02
30109	新職業年金網上繳費	29.05	30207	qinggongfei	1.24
30110	qiyezhiyuanguanjianshequyibaojinjiaokuan	37.86	30208	baonuanfei
30111	yingongyuanyiliaobaojianzhengfubutiejiaokuan		30209	xiaoquwuyeguanligongzuofei
30112	lingwaishichangjingjianquanbaozhangjiaona	5.07	30211	chuchabutie	3.95
30113	房產個人公積金	95.71	30212	yingongchuguogongzuo（jing）xuefei
30114	醫藥費		30213	weihu（hu）fei	0.23
30199	mougexinzihuiyuanfulishouruzhichu	227.51	30214	zufei
303	duigehejiarendebutiezhengce	0.52	30215	huiyineirongfei	1.05
30301	lixiufei		30216	xuexifei	1.19
30302	tuitifei		30217	guojiagongwujiechifei
30303	tuizhi（yi）fei		30218	zhuanmenshicaifei
30304	fuxujin		30224	beizhuangzulinfeifei
30305	renshengbutiezhengce		30225	shangyongshengwuranliaofei
30306	jiujikuanfei		30226	laowugongsifei
30307	zhenliaofeibutie		30227	weituodailijinrongyewufei
30308	jiangxuejinjin	0.31	30228	zonggonghuishiyefei	10.59
30309	zengsongjin	0.22	30229	youhuifei	1.57
30310	gerendenongyekejichanliangjiujikuan		30231	gongwuhuodongcheliangshiyongqidongweihubaoyangfei
30311	daijiaoshehuixingshangyebaoxianjin		30239	yixiechengshijiaotongfeiyongde
30399	lingyiduisirenhexiaojiatingdezhengfubutie		30240	shuijinjifudaijiamengfei
			30299	renheshebeihefuwupeixunhuafei	1.12
			310	資本投資性開支	3.36
			31001	zijianfangfangwuwugoujian
			31002	jiedaishichanpintianzhi	3.36
			31003	shangyongjixieshebeicaigou
			31007	xinxichaxunxitongjiruanjianxiazaixingouxitonggengxin
			31013	gongwujiedaichuxingzulinfei
			31019	lingwailuwangfangfazulinfei
			31021	guwuheshangpinchenliepincaigou
			31022	shenshengcailigoujin
			31099	biezichanguanlixingqitazhichu
者專項經費自動求和		1313.56	共公專項經費累計數		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

平常公用概算財政部門捐款“三公”經費
合計數		因公出國旅游（境）費		yingongzhuanyongchegourujizhengchangyunxingbaozhangfei						公務迎送迎送費
合計數		因公出國旅游（境）費		小計		公務活動租車折舊費費		公務活動公務車自動運行定期維護費		公務迎送迎送費
費用數	部門預算數	估算數	預算數	項目預算數	竣工決算數	財政預算數	部門預算數	預算表數	部門預算數	概預算數	竣工決算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

工作		年末結轉和節余	本年度收益	當年度收支			歲末結轉和盈余
技能劃分課目編號	課目名稱	年末結轉和節余	本年度收益	當年度收支			歲末結轉和盈余
預估合計			22.22	合計數	常見費用支出	項目經費支出
229	許多花費		22.22	22.22		22.22
22960	maicaipiaogongyishiyejinanpaihaodezongzhichu		22.22	22.22		22.22
2296013	shiyongyucunzhenjiansheyiliaofuwujiuzhideshishicaigongyidejinqitazhichu		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

該項目		年末結轉和盈余	本年度薪資收入	當年度撥出	歲末結轉和盈余
gongxiaofenleibiejigehuijikemubianhao	課程名號	年末結轉和盈余	本年度薪資收入	當年度撥出	歲末結轉和盈余
總計

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

zichantouziliudongfuzhaizhengzhuangbiao
			標準：余萬元
	占比		交換價值
	年終數	歲末數	今年初數	年初數
一、股本累計	——	——	239.96	245.31
（yi）liutongzhaiwu	——	——	153.71	158.36
（er）tongyijingzichan	——	——	244.35	270.89
ꩵ zaizheqizhong：1.shangpinfang（m2mi）
ꦿ 2.hutongjiqi（tai/tao/liang）
🌼 zhongjin：（1）shebei（liang）
ﷺ pingchanggongwujiedaigongwuche
ꦿ weishengjianduzhifajiaojingzhifacheliangzulin
✃ laodongfanghuzhengguizhuanyejimuchuxing
🐼 qitazhuanyongche
🧔 （2）chuchangjiashiwanyuanshangmiantongyongdeshebei（bubaohanshebei）
3.專用設備（臺/套）
🔯 danqizhong：biaojia1000wanyuanyishangdezhuanyejizhuangbei
4.其他固定資產	——	——
༺ jian：dangnianduzhejiufeijijianzhidezhunbei	——	——	160.72	185.11
（san）changqigufenquanjiaoyi	——	——
（si）changjiugongsizhaiquanchuangye	——	——
（wu）xingjianshuiligongcheng	——	——
（liu）wuxingzhizhonggudingzichan	——	——	10	10
꧟ jian：leijiatanxiao	——	——	7.38	8.81
（qi）qitadefangchan	——	——
二、資產負債合計數	——	——	93.84	94.48
三、凈資本自動求和	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：

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